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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-06-21 |
0.8860 |
1.6260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-20 |
0.8860 |
1.6260 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2024-06-19 |
0.8890 |
1.6290 |
0.0016 |
0.11 |
| 2024-06-18 |
0.8880 |
1.6280 |
0.0064 |
0.45 |
| 2024-06-17 |
0.8840 |
1.6240 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2024-06-14 |
0.8870 |
1.6270 |
-0.0064 |
-0.45 |
| 2024-06-13 |
0.8910 |
1.6310 |
-0.0080 |
-0.56 |
| 2024-06-12 |
0.8960 |
1.6360 |
0.0016 |
0.11 |
| 2024-06-11 |
0.8950 |
1.6350 |
-0.0080 |
-0.56 |
| 2024-06-07 |
0.9000 |
1.6400 |
0.0048 |
0.33 |
| 2024-06-06 |
0.8970 |
1.6370 |
0.0064 |
0.45 |
| 2024-06-05 |
0.8930 |
1.6330 |
-0.0096 |
-0.67 |
| 2024-06-04 |
0.8990 |
1.6390 |
0.0112 |
0.78 |
| 2024-06-03 |
0.8920 |
1.6320 |
0.0112 |
0.79 |
| 2024-05-31 |
0.8850 |
1.6250 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2024-05-30 |
0.8880 |
1.6280 |
-0.0143 |
-1.00 |
| 2024-05-29 |
0.8970 |
1.6370 |
0.0016 |
0.11 |
| 2024-05-28 |
0.8960 |
1.6360 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2024-05-27 |
0.8970 |
1.6370 |
0.0175 |
1.24 |
| 2024-05-24 |
0.8860 |
1.6260 |
-0.0032 |
-0.23 |