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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
190.51 |
|
5.33% |
| 2 |
宝信软件 |
168.73 |
|
4.72% |
| 3 |
长江电力 |
162.54 |
|
4.54% |
| 4 |
TCL科技 |
161.44 |
|
4.51% |
| 5 |
南京银行 |
138.88 |
|
3.88% |
| 6 |
紫金矿业 |
137.59 |
|
3.85% |
| 7 |
中集集团 |
132.26 |
|
3.70% |
| 8 |
立华股份 |
126.45 |
|
3.53% |
| 9 |
宁德时代 |
125.51 |
|
3.51% |
| 10 |
汇川技术 |
123.05 |
|
3.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债16 |
182.02 |
1.80 |
5.09% |
业绩表现
截至：2024-06-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-1.66% |
1.37% |
1.61% |
-10.14% |
-1.23% |
-23.32% |
| 沪深300指数 |
-1.30% |
-4.91% |
-2.39% |
4.95% |
-9.53% |
1.88% |
-31.33% |
| 同类型平均收益率 |
-1.15% |
-3.95% |
-3.30% |
-1.09% |
-10.34% |
-2.96% |
-18.51% |
| 同类型阶段排名 |
1017/4406 |
962/4406 |
956/4406 |
1719/4406 |
2166/4406 |
1949/4406 |
2499/4406 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-21 |
0.8860 |
1.6260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
0.8860 |
1.6260 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2024-06-19 |
0.8890 |
1.6290 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-06-18 |
0.8880 |
1.6280 |
0.0064 |
0.45% |
| 2024-06-17 |
0.8840 |
1.6240 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-11 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
2023-01-17 |
0.0450 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.4277 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.2670 |
