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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-22 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0071 |
0.47 |
| 2026-06-18 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0168 |
-1.10 |
| 2026-06-17 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0038 |
0.25 |
| 2026-06-16 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0145 |
0.96 |
| 2026-06-15 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0243 |
1.64 |
| 2026-06-12 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2026-06-11 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0484 |
-3.15 |
| 2026-06-10 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0467 |
-2.95 |
| 2026-06-09 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0241 |
1.55 |
| 2026-06-08 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0201 |
1.31 |
| 2026-06-05 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0784 |
5.37 |
| 2026-06-04 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0167 |
-1.13 |
| 2026-06-03 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2026-06-02 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-06-01 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0061 |
0.41 |
| 2026-05-29 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0447 |
-2.94 |
| 2026-05-28 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0358 |
2.42 |
| 2026-05-27 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0338 |
-2.23 |
| 2026-05-26 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0369 |
-2.38 |
| 2026-05-25 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0119 |
-0.76 |