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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
4688.05 |
|
7.04% |
| 2 |
锦波生物 |
3292.98 |
|
4.95% |
| 3 |
纳科诺尔 |
2479.13 |
|
3.72% |
| 4 |
并行科技 |
2431.37 |
|
3.65% |
| 5 |
同力股份 |
2381.97 |
|
3.58% |
| 6 |
连城数控 |
2274.26 |
|
3.42% |
| 7 |
诺思兰德 |
2215.15 |
|
3.33% |
| 8 |
星图测控 |
2039.26 |
|
3.06% |
| 9 |
曙光数创 |
1979.60 |
|
2.97% |
| 10 |
吉林碳谷 |
1876.03 |
|
2.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
402.94 |
4.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-06-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
-3.29% |
-2.52% |
-11.01% |
-4.64% |
-10.47% |
59.39% |
| 沪深300指数 |
3.43% |
4.43% |
10.79% |
9.72% |
31.53% |
9.28% |
30.94% |
| 同类型平均收益率 |
2.73% |
1.51% |
10.35% |
12.18% |
36.66% |
10.99% |
38.44% |
| 同类型阶段排名 |
4777/7047 |
4769/7047 |
4693/7047 |
5930/7047 |
5691/7047 |
5889/7047 |
1615/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-22 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0071 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0168 |
-1.10% |
| 2026-06-17 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0145 |
0.96% |
| 2026-06-15 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0243 |
1.64% |
