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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0168 |
1.06 |
| 2026-01-09 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0230 |
1.48 |
| 2026-01-08 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0098 |
0.63 |
| 2026-01-05 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0181 |
1.18 |
| 2025-12-31 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-12-30 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0190 |
1.26 |
| 2025-12-29 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0052 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0140 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0116 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0080 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0095 |
0.64 |
| 2025-12-19 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0095 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0102 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0177 |
1.20 |
| 2025-12-16 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0124 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0078 |
0.52 |