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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电热 |
0.56 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
242.98 |
2.40 |
1.98% |
| 2 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
0.16% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.47% |
2.11% |
0.49% |
14.01% |
10.91% |
13.35% |
46.11% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
4062/6497 |
4344/6497 |
4237/6497 |
3621/6497 |
4449/6497 |
4247/6497 |
1269/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0140 |
0.93% |
| 2025-12-24 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0116 |
0.78% |
| 2025-12-23 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-12-22 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0095 |
0.64% |
