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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张容赫
- 成立日期：
- 2015-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8435 |
1.8435 |
0.0107 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
1.8328 |
1.8328 |
0.0084 |
0.46 |
| 2026-01-07 |
1.8244 |
1.8244 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.8277 |
1.8277 |
0.0323 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0063 |
0.35 |
| 2025-12-31 |
1.7891 |
1.7891 |
0.0166 |
0.94 |
| 2025-12-30 |
1.7725 |
1.7725 |
-0.0137 |
-0.77 |
| 2025-12-29 |
1.7862 |
1.7862 |
-0.0043 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.7905 |
1.7905 |
0.0120 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
1.7785 |
1.7785 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.7766 |
1.7766 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0134 |
-0.75 |
| 2025-12-22 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0113 |
0.64 |
| 2025-12-19 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0225 |
1.28 |
| 2025-12-18 |
1.7545 |
1.7545 |
0.0038 |
0.22 |
| 2025-12-17 |
1.7507 |
1.7507 |
0.0169 |
0.97 |
| 2025-12-16 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.7332 |
1.7332 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-12 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0050 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.7242 |
1.7242 |
-0.0226 |
-1.29 |