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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张容赫
- 成立日期：
- 2015-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0070 |
-0.38 |
| 2026-02-12 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0091 |
-0.50 |
| 2026-02-11 |
1.8281 |
1.8281 |
-0.0090 |
-0.49 |
| 2026-02-10 |
1.8371 |
1.8371 |
-0.0068 |
-0.37 |
| 2026-02-09 |
1.8439 |
1.8439 |
0.0200 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
1.8239 |
1.8239 |
-0.0155 |
-0.84 |
| 2026-02-05 |
1.8394 |
1.8394 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-02-04 |
1.8377 |
1.8377 |
0.0391 |
2.17 |
| 2026-02-03 |
1.7986 |
1.7986 |
0.0254 |
1.43 |
| 2026-02-02 |
1.7732 |
1.7732 |
-0.0274 |
-1.52 |
| 2026-01-30 |
1.8006 |
1.8006 |
-0.0204 |
-1.12 |
| 2026-01-29 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0100 |
0.55 |
| 2026-01-28 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0072 |
-0.40 |
| 2026-01-27 |
1.8182 |
1.8182 |
-0.0049 |
-0.27 |
| 2026-01-26 |
1.8231 |
1.8231 |
-0.0128 |
-0.70 |
| 2026-01-23 |
1.8359 |
1.8359 |
-0.0084 |
-0.46 |
| 2026-01-22 |
1.8443 |
1.8443 |
0.0054 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
1.8389 |
1.8389 |
-0.0092 |
-0.50 |
| 2026-01-20 |
1.8481 |
1.8481 |
0.0201 |
1.10 |
| 2026-01-19 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0395 |
2.21 |