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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张容赫
- 成立日期：
- 2015-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中免 |
281.73 |
|
6.00% |
| 2 |
中信证券 |
240.40 |
|
5.12% |
| 3 |
中国国航 |
201.90 |
|
4.30% |
| 4 |
中金公司 |
178.15 |
|
3.79% |
| 5 |
招商蛇口 |
168.20 |
|
3.58% |
| 6 |
中国石油 |
152.38 |
|
3.24% |
| 7 |
中国海油 |
140.00 |
|
2.98% |
| 8 |
长江电力 |
135.20 |
|
2.88% |
| 9 |
锦江酒店 |
134.35 |
|
2.86% |
| 10 |
农业银行 |
134.00 |
|
2.85% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.04% |
-7.75% |
-6.18% |
2.29% |
-7.16% |
10.22% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
4377/6863 |
5789/6863 |
6034/6863 |
5807/6863 |
5694/6863 |
6260/6863 |
4886/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
1.6652 |
1.6652 |
0.0121 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
1.6531 |
1.6531 |
0.0079 |
0.48% |
| 2026-04-27 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0140 |
-0.84% |
