加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2021-08-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 15.75亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0089 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0160 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0225 |
-2.38 |
| 2025-12-12 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0156 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0084 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0040 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0168 |
-1.76 |
| 2025-12-08 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0074 |
0.78 |
| 2025-12-04 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0132 |
1.42 |
| 2025-12-03 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0144 |
-1.52 |
| 2025-12-02 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0034 |
-0.36 |
| 2025-12-01 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0060 |
0.64 |
| 2025-11-28 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0040 |
-0.42 |
| 2025-11-26 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-11-25 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0104 |
1.11 |
| 2025-11-24 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0238 |
2.61 |
| 2025-11-21 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0292 |
-3.11 |
| 2025-11-20 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0047 |
-0.50 |