广发恒生科技ETF联接(QDII)A 净资产规模 18.17 亿元，比上期增加 6.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.23 | 9.16 | 81.63 | 90.84 | 18.17 | 89.85 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 9.83 | 68.35 | 90.17 | 17.13 | 75.80 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 10.06 | 33.73 | 89.94 | 9.90 | 37.50 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 10.67 | 26.26 | 89.33 | 8.85 | 29.39 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 7.93 | 21.29 | 92.07 | 7.13 | 23.12 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 12.67 | 23.24 | 87.33 | 7.92 | 26.62 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 9.98 | 14.82 | 90.02 | 5.74 | 16.46 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 10.75 | 17.21 | 89.25 | 5.54 | 19.28 |