加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.27亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0120 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0111 |
-1.16 |
| 2025-12-10 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0023 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0060 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-12-05 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0049 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0061 |
-0.64 |
| 2025-12-03 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2025-12-02 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2025-12-01 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0066 |
0.69 |
| 2025-11-28 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0036 |
0.38 |
| 2025-11-27 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-11-26 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-25 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0052 |
0.55 |
| 2025-11-24 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0053 |
0.56 |
| 2025-11-21 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0152 |
-1.59 |
| 2025-11-20 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0070 |
-0.73 |