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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.27亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0121 |
1.24 |
| 2026-01-08 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0111 |
1.16 |
| 2026-01-05 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0133 |
1.40 |
| 2025-12-31 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0035 |
-0.37 |
| 2025-12-29 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0110 |
-1.14 |
| 2025-12-26 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0030 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0081 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0162 |
1.70 |
| 2025-12-18 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0120 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0111 |
-1.16 |