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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.27亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科沃斯 |
3524.45 |
|
2.33% |
| 2 |
东方明珠 |
2414.54 |
|
1.59% |
| 3 |
石头科技 |
2325.03 |
|
1.54% |
| 4 |
恒瑞医药 |
2295.65 |
|
1.52% |
| 5 |
富佳股份 |
2232.14 |
|
1.47% |
| 6 |
海思科 |
2194.54 |
|
1.45% |
| 7 |
长白山 |
2148.76 |
|
1.42% |
| 8 |
长春高新 |
2143.18 |
|
1.42% |
| 9 |
信立泰 |
2077.25 |
|
1.37% |
| 10 |
惠泰医疗 |
2042.85 |
|
1.35% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
0.96% |
-1.94% |
3.63% |
6.99% |
8.58% |
4.19% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
4726/6488 |
4624/6488 |
4501/6488 |
5017/6488 |
4828/6488 |
4705/6488 |
4931/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0081 |
-0.84% |
| 2025-12-22 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0004 |
-0.04% |
