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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭悦,梁杏
- 成立日期：
- 2022-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
0.5703 |
0.5703 |
-0.0023 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
0.5726 |
0.5726 |
-0.0018 |
-0.31 |
| 2025-12-19 |
0.5744 |
0.5744 |
0.0066 |
1.16 |
| 2025-12-18 |
0.5678 |
0.5678 |
-0.0006 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
0.5684 |
0.5684 |
0.0085 |
1.52 |
| 2025-12-16 |
0.5599 |
0.5599 |
-0.0087 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0082 |
-1.42 |
| 2025-12-12 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0021 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
0.5747 |
0.5747 |
-0.0026 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
0.5773 |
0.5773 |
0.0023 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0024 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
0.5774 |
0.5774 |
0.0006 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0034 |
0.59 |
| 2025-12-04 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0016 |
0.28 |
| 2025-12-03 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0013 |
-0.23 |
| 2025-12-02 |
0.5731 |
0.5731 |
-0.0081 |
-1.39 |
| 2025-12-01 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0026 |
0.45 |
| 2025-11-28 |
0.5786 |
0.5786 |
0.0011 |
0.19 |
| 2025-11-27 |
0.5775 |
0.5775 |
-0.0032 |
-0.55 |
| 2025-11-26 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0033 |
0.57 |