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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭悦,梁杏
- 成立日期：
- 2022-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
7856.69 |
|
11.73% |
| 2 |
药明康德 |
6126.29 |
|
9.15% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
3799.93 |
|
5.67% |
| 4 |
联影医疗 |
1964.61 |
|
2.93% |
| 5 |
片仔癀 |
1690.52 |
|
2.52% |
| 6 |
爱尔眼科 |
1563.69 |
|
2.33% |
| 7 |
云南白药 |
1386.18 |
|
2.07% |
| 8 |
常山药业 |
1341.36 |
|
2.00% |
| 9 |
科伦药业 |
1109.07 |
|
1.66% |
| 10 |
复星医药 |
1104.07 |
|
1.65% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.06% |
2.59% |
-1.87% |
-13.13% |
1.18% |
-1.87% |
-18.63% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
498/6770 |
511/6770 |
3350/6770 |
5725/6770 |
5188/6770 |
3369/6770 |
6219/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.5498 |
0.5498 |
-0.0105 |
-1.87% |
| 2026-04-02 |
0.5603 |
0.5603 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0197 |
3.64% |
| 2026-03-31 |
0.5408 |
0.5408 |
-0.0015 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
0.5423 |
0.5423 |
0.0036 |
0.67% |
