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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭悦,梁杏
- 成立日期：
- 2022-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
9475.37 |
|
12.36% |
| 2 |
药明康德 |
7933.89 |
|
10.35% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
4450.04 |
|
5.80% |
| 4 |
联影医疗 |
2373.33 |
|
3.10% |
| 5 |
片仔癀 |
1994.68 |
|
2.60% |
| 6 |
爱尔眼科 |
1761.69 |
|
2.30% |
| 7 |
科伦药业 |
1396.39 |
|
1.82% |
| 8 |
云南白药 |
1398.98 |
|
1.82% |
| 9 |
长春高新 |
1305.50 |
|
1.70% |
| 10 |
百济神州 |
1275.11 |
|
1.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
354.35 |
3.50 |
0.46% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-1.36% |
-7.79% |
5.60% |
6.89% |
8.36% |
-14.76% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
5682/6488 |
5405/6488 |
5796/6488 |
4740/6488 |
4844/6488 |
4741/6488 |
6024/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.5728 |
0.5728 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0029 |
0.51% |
| 2025-12-24 |
0.5705 |
0.5705 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
0.5703 |
0.5703 |
-0.0023 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
0.5726 |
0.5726 |
-0.0018 |
-0.31% |
