国泰中证有色金属ETF发起联接C（013219）中风险

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基金估值：
[08-16]
累计分红：
--元
基金经理：
晏曦
成立日期：
2021-08-13
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.60亿份
管 理 人：
国泰基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2024-06-30

国泰中证有色金属ETF发起联接C 报告期末总份额 0.60 亿份，比上期增加 -1.70% , 期末净资产 0.48 亿元，比上期增加 -5.38% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2024-06-30 0.87 0.88 0.60 -1.70 0.48
2024-03-31 0.32 0.38 0.61 -9.06 0.51
2023-12-31 0.28 0.29 0.67 -1.08 0.51
2023-09-30 0.47 0.52 0.68 -7.44 0.54
2023-06-30 0.68 0.49 0.73 33.14 0.60
2023-03-31 0.54 0.47 0.55 12.45 0.48
2022-12-31 0.42 0.31 0.49 26.90 0.40
2022-09-30 0.33 0.28 0.38 15.79 0.32

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据