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- 基金估值：
-
[08-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏曦
- 成立日期：
- 2021-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天齐锂业 |
22.46 |
|
0.43% |
| 2 |
赣锋锂业 |
20.82 |
|
0.40% |
| 3 |
盛新锂能 |
6.04 |
|
0.12% |
| 4 |
融捷股份 |
6.15 |
|
0.12% |
| 5 |
中矿资源 |
5.56 |
|
0.11% |
| 6 |
铜陵有色 |
3.98 |
|
0.08% |
| 7 |
神火股份 |
3.40 |
|
0.07% |
| 8 |
五矿稀土 |
3.12 |
|
0.06% |
| 9 |
云铝股份 |
2.77 |
|
0.05% |
| 10 |
攀钢钒钛 |
2.74 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债02 |
192.04 |
1.90 |
2.56% |
| 2 |
23国债24 |
162.91 |
1.60 |
2.17% |
| 3 |
23国债16 |
50.78 |
0.50 |
0.68% |
业绩表现
截至：2024-08-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-11.41% |
-13.79% |
4.81% |
-8.08% |
-1.93% |
-24.79% |
| 沪深300指数 |
0.42% |
-4.36% |
-8.10% |
-0.57% |
-12.38% |
-2.49% |
-32.29% |
| 同类型平均收益率 |
-0.08% |
-3.89% |
-8.42% |
-1.82% |
-12.75% |
-7.87% |
-22.58% |
| 同类型阶段排名 |
2111/4520 |
4375/4520 |
3699/4520 |
816/4520 |
1407/4520 |
1400/4520 |
2259/4520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-08-16 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-15 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0069 |
0.93% |
| 2024-08-14 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0101 |
-1.34% |
| 2024-08-13 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0046 |
0.61% |
| 2024-08-12 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0011 |
-0.15% |
