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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯骋
- 成立日期：
- 2017-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亨通光电 |
21369.32 |
|
11.32% |
| 2 |
天孚通信 |
15473.38 |
|
8.19% |
| 3 |
中天科技 |
13451.26 |
|
7.12% |
| 4 |
兆易创新 |
10955.20 |
|
5.80% |
| 5 |
新易盛 |
10011.99 |
|
5.30% |
| 6 |
协创数据 |
9086.58 |
|
4.81% |
| 7 |
海光信息 |
8888.13 |
|
4.71% |
| 8 |
长飞光纤 |
8854.51 |
|
4.69% |
| 9 |
中际旭创 |
8325.69 |
|
4.41% |
| 10 |
杭电股份 |
8078.05 |
|
4.28% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.66% |
17.25% |
29.50% |
64.60% |
157.42% |
48.75% |
115.14% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
853/6959 |
396/6959 |
277/6959 |
133/6959 |
86/6959 |
182/6959 |
424/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
4.9252 |
4.9252 |
-0.2086 |
-4.06% |
| 2026-05-29 |
5.1338 |
5.1338 |
-0.1386 |
-2.63% |
| 2026-05-28 |
5.2724 |
5.2724 |
0.1865 |
3.67% |
| 2026-05-27 |
5.0859 |
5.0859 |
-0.1200 |
-2.31% |
| 2026-05-26 |
5.2059 |
5.2059 |
-0.0812 |
-1.54% |
