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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2018-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-01-09 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0030 |
-0.36 |
| 2024-01-08 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0113 |
-1.35 |
| 2024-01-05 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0074 |
-0.88 |
| 2024-01-04 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0054 |
-0.64 |
| 2024-01-03 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0072 |
-0.84 |
| 2024-01-02 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0076 |
-0.88 |
| 2023-12-31 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-29 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0075 |
0.88 |
| 2023-12-28 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0193 |
2.31 |
| 2023-12-27 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-12-26 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0073 |
-0.86 |
| 2023-12-25 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2023-12-22 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0058 |
-0.68 |
| 2023-12-21 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0091 |
1.08 |
| 2023-12-20 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0101 |
-1.19 |
| 2023-12-19 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0056 |
0.66 |
| 2023-12-18 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0116 |
-1.35 |
| 2023-12-15 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2023-12-14 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2023-12-13 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0030 |
-0.35 |