工银瑞信中证京津冀C 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 3.20% , 股票配置占比上期增加 -6.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.14 | 93.86 | 0.00 | 0.26 | 0.01 | 5.83 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.15 |
| 2023-06-30 | 0.15 | 93.59 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.30 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.16 |
| 2023-03-31 | 0.19 | 82.11 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 17.86 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.23 |
| 2022-12-31 | 0.15 | 91.78 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.06 | 0.00 | 0.16 | 0.03 | 0.16 |
| 2022-09-30 | 0.14 | 92.33 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.01 | 0.00 | 0.66 | 0.03 | 0.15 |
| 2022-06-30 | 0.17 | 92.66 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.98 | 0.00 | 0.36 | 0.04 | 0.19 |
| 2022-03-31 | 0.22 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.64 | 0.00 | 0.88 | 0.06 | 0.23 |
| 2021-12-31 | 0.14 | 92.53 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.52 | 0.00 | 0.95 | 0.02 | 0.15 |