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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张姝丽
- 成立日期：
- 2016-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.42亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
4.9890 |
4.9890 |
0.0030 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
4.9860 |
4.9860 |
0.0170 |
0.34 |
| 2026-01-05 |
4.9690 |
4.9690 |
0.0600 |
1.22 |
| 2025-12-31 |
4.9090 |
4.9090 |
0.0440 |
0.90 |
| 2025-12-30 |
4.8650 |
4.8650 |
0.0270 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
4.8380 |
4.8380 |
0.0200 |
0.42 |
| 2025-12-26 |
4.8180 |
4.8180 |
-0.0160 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
4.8340 |
4.8340 |
0.0510 |
1.07 |
| 2025-12-24 |
4.7830 |
4.7830 |
-0.0060 |
-0.13 |
| 2025-12-23 |
4.7890 |
4.7890 |
-0.0280 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
4.8170 |
4.8170 |
0.0060 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
4.8110 |
4.8110 |
0.0010 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
4.8100 |
4.8100 |
-0.0340 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
4.8440 |
4.8440 |
0.1170 |
2.48 |
| 2025-12-16 |
4.7270 |
4.7270 |
-0.0430 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
4.7700 |
4.7700 |
-0.0430 |
-0.89 |
| 2025-12-12 |
4.8130 |
4.8130 |
0.0470 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
4.7660 |
4.7660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
4.7660 |
4.7660 |
0.0640 |
1.36 |
| 2025-12-09 |
4.7020 |
4.7020 |
-0.0270 |
-0.57 |