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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张姝丽
- 成立日期：
- 2016-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.42亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宇通客车 |
11340.58 |
|
7.39% |
| 2 |
中国东航 |
10610.67 |
|
6.92% |
| 3 |
立讯精密 |
9561.83 |
|
6.23% |
| 4 |
吉祥航空 |
9337.90 |
|
6.09% |
| 5 |
金风科技 |
8021.52 |
|
5.23% |
| 6 |
宁德时代 |
7710.52 |
|
5.03% |
| 7 |
赛轮轮胎 |
7451.43 |
|
4.86% |
| 8 |
隆鑫通用 |
5613.82 |
|
3.66% |
| 9 |
万华化学 |
5467.55 |
|
3.56% |
| 10 |
顺丰控股 |
5059.40 |
|
3.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
8767.26 |
87.00 |
5.72% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.59% |
7.87% |
3.29% |
23.29% |
25.42% |
27.16% |
54.15% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
2159/6507 |
597/6507 |
1262/6507 |
2150/6507 |
2528/6507 |
2519/6507 |
907/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
4.8650 |
4.8650 |
0.0270 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
4.8380 |
4.8380 |
0.0200 |
0.42% |
| 2025-12-26 |
4.8180 |
4.8180 |
-0.0160 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
4.8340 |
4.8340 |
0.0510 |
1.07% |
| 2025-12-24 |
4.7830 |
4.7830 |
-0.0060 |
-0.13% |
