| 基金代码 | 024821 | 基金简称 | 国富国证港股通科技指数C |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 国富国证港股通科技指数C |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 张志强 |
| 成立日期 | 2025-10-29 | 成立规模 | 2.09亿份 |
| 管理费 | 0.40% | 份额规模 | 2.03亿份（2025-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.05% |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.00% | 最高申购费 | 0.00% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 国证港股通科技指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括科创板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，以拟合标的指数的业绩表现。 对无法严格按照标的指数进行复制的情况，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑标的指数样本中个股的行业特征、风格特征、流动性、及其与标的指数的相关性，通过部分个股替代等方法构建基金股票投资组合，优化确定投资组合中的个股权重，以获得更接近标的指数的收益率。 （一）大类资产配置策略基金管理人将主要以标的指数成份股为基础，综合考虑不同资产组合的跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合，并根据基金资产规模、申购赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况，对投资组合进行优化调整，以有效控制投资组合的跟踪偏离度幅度和跟踪误差，力争实现对标的指数的有效跟踪。
本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。