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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张志强
- 成立日期：
- 2025-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0085 |
-0.95 |
| 2026-02-12 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0112 |
-1.23 |
| 2026-02-11 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0073 |
0.81 |
| 2026-02-10 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0048 |
0.54 |
| 2026-02-09 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0122 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0095 |
-1.06 |
| 2026-02-05 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0056 |
0.63 |
| 2026-02-04 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0124 |
-1.38 |
| 2026-02-03 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0102 |
-1.12 |
| 2026-02-02 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0298 |
-3.17 |
| 2026-01-30 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0230 |
-2.39 |
| 2026-01-29 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0041 |
-0.42 |
| 2026-01-28 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0213 |
2.25 |
| 2026-01-27 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0078 |
0.83 |
| 2026-01-26 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0142 |
-1.49 |
| 2026-01-23 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0086 |
0.91 |
| 2026-01-22 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0110 |
1.18 |
| 2026-01-20 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0145 |
-1.53 |
| 2026-01-19 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0172 |
-1.78 |