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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张志强
- 成立日期：
- 2025-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0090 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0085 |
0.94 |
| 2025-12-29 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0049 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0075 |
-0.81 |
| 2025-12-22 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0032 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0107 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0065 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0086 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0148 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0265 |
-2.80 |
| 2025-12-12 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0145 |
1.55 |
| 2025-12-11 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0061 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0050 |
0.54 |
| 2025-12-09 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0147 |
-1.55 |
| 2025-12-08 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2025-12-05 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0046 |
0.49 |
| 2025-12-04 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0143 |
1.53 |