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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳,李锐敏
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0280 |
-1.75 |
| 2025-12-12 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0136 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0231 |
-1.44 |
| 2025-12-10 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0071 |
-0.44 |
| 2025-12-09 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0125 |
0.78 |
| 2025-12-08 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0429 |
2.75 |
| 2025-12-05 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0213 |
1.39 |
| 2025-12-04 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0183 |
1.20 |
| 2025-12-03 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0159 |
-1.04 |
| 2025-12-02 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0080 |
-0.52 |
| 2025-12-01 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0206 |
1.35 |
| 2025-11-28 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0080 |
0.53 |
| 2025-11-27 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0086 |
-0.56 |
| 2025-11-26 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0366 |
2.46 |
| 2025-11-25 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0240 |
1.64 |
| 2025-11-24 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-11-21 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0576 |
-3.79 |
| 2025-11-20 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0171 |
-1.11 |
| 2025-11-19 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0062 |
0.41 |
| 2025-11-18 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0154 |
-1.00 |