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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳,李锐敏
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6226.01 |
|
23.63% |
| 2 |
东方财富 |
2725.11 |
|
10.34% |
| 3 |
汇川技术 |
1248.78 |
|
4.74% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
1190.67 |
|
4.52% |
| 5 |
阳光电源 |
1015.30 |
|
3.85% |
| 6 |
中际旭创 |
830.00 |
|
3.15% |
| 7 |
新易盛 |
606.14 |
|
2.30% |
| 8 |
亿纬锂能 |
569.06 |
|
2.16% |
| 9 |
爱尔眼科 |
557.58 |
|
2.12% |
| 10 |
同花顺 |
540.34 |
|
2.05% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.86% |
6.24% |
4.51% |
59.11% |
61.83% |
61.83% |
61.83% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
1414/6488 |
1459/6488 |
1552/6488 |
299/6488 |
277/6488 |
353/6488 |
666/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0108 |
0.67% |
| 2025-12-23 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0075 |
0.47% |
| 2025-12-22 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0361 |
2.32% |
