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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳,李锐敏
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6226.01 |
|
23.63% |
| 2 |
东方财富 |
2725.11 |
|
10.34% |
| 3 |
汇川技术 |
1248.78 |
|
4.74% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
1190.67 |
|
4.52% |
| 5 |
阳光电源 |
1015.30 |
|
3.85% |
| 6 |
中际旭创 |
830.00 |
|
3.15% |
| 7 |
新易盛 |
606.14 |
|
2.30% |
| 8 |
亿纬锂能 |
569.06 |
|
2.16% |
| 9 |
爱尔眼科 |
557.58 |
|
2.12% |
| 10 |
同花顺 |
540.34 |
|
2.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2508 |
50.50 |
0.50 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.87% |
-1.68% |
4.99% |
41.60% |
63.58% |
2.47% |
63.58% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
3267/6669 |
4519/6669 |
3340/6669 |
714/6669 |
393/6669 |
4631/6669 |
823/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6105 |
1.6105 |
-0.0253 |
-1.55% |
| 2026-02-12 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0211 |
1.31% |
| 2026-02-11 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0209 |
-1.28% |
| 2026-02-10 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2026-02-09 |
1.6419 |
1.6419 |
0.0473 |
2.97% |
