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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.61亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0128 |
-0.86 |
| 2026-05-13 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0086 |
0.58 |
| 2026-05-12 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0115 |
-0.77 |
| 2026-05-11 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0138 |
-0.92 |
| 2026-05-08 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-05-07 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0363 |
-2.36 |
| 2026-05-06 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0112 |
0.73 |
| 2026-04-30 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0080 |
0.53 |
| 2026-04-29 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0248 |
1.66 |
| 2026-04-28 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0070 |
0.47 |
| 2026-04-27 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-04-24 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0122 |
-0.81 |
| 2026-04-23 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0217 |
1.47 |
| 2026-04-22 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0102 |
-0.69 |
| 2026-04-21 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0046 |
0.31 |
| 2026-04-20 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-04-17 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-04-16 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0049 |
0.33 |
| 2026-04-15 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0212 |
-1.41 |
| 2026-04-14 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0100 |
-0.66 |