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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.61亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0282 |
2.13 |
| 2026-06-11 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-06-10 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0172 |
-1.28 |
| 2026-06-09 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0167 |
-1.23 |
| 2026-06-08 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0168 |
-1.22 |
| 2026-06-05 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0089 |
-0.64 |
| 2026-06-04 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-06-03 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-06-02 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0075 |
-0.54 |
| 2026-06-01 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0195 |
1.42 |
| 2026-05-29 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0168 |
-1.21 |
| 2026-05-28 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0109 |
0.79 |
| 2026-05-27 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0232 |
-1.66 |
| 2026-05-26 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0104 |
-0.74 |
| 2026-05-25 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0190 |
-1.33 |
| 2026-05-22 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-21 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0350 |
-2.39 |
| 2026-05-20 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-05-19 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-05-18 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0024 |
-0.16 |