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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0067 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0435 |
2.94 |
| 2026-04-01 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0212 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0315 |
-2.11 |
| 2026-03-30 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0069 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0141 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0110 |
-0.74 |
| 2026-03-25 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0132 |
-0.88 |
| 2026-03-24 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0219 |
1.48 |
| 2026-03-23 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0075 |
-0.50 |
| 2026-03-20 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0391 |
-2.55 |
| 2026-03-19 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-18 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0237 |
-1.52 |
| 2026-03-16 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0309 |
-1.95 |
| 2026-03-12 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0067 |
0.42 |
| 2026-03-11 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0533 |
-3.25 |
| 2026-03-09 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0092 |
-0.56 |