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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.61亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
2065.44 |
20.60 |
2.43% |
| 2 |
25国债19 |
1400.50 |
13.90 |
1.64% |
| 3 |
25国债13 |
1211.41 |
12.00 |
1.42% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.93% |
-1.76% |
2.66% |
20.50% |
42.26% |
18.47% |
47.31% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
5.39% |
4.86% |
10.48% |
32.54% |
9.47% |
36.38% |
| 同类型阶段排名 |
5614/6886 |
5883/6886 |
3764/6886 |
1601/6886 |
2177/6886 |
1493/6886 |
1994/6886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0128 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0086 |
0.58% |
| 2026-05-12 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0115 |
-0.77% |
| 2026-05-11 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0138 |
-0.92% |
| 2026-05-08 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0005 |
0.03% |
