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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 段佳琪,吴可凡
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0385 |
2.57 |
| 2026-06-04 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0040 |
0.27 |
| 2026-06-03 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0060 |
0.40 |
| 2026-06-02 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0214 |
1.46 |
| 2026-06-01 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0193 |
-1.30 |
| 2026-05-29 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0592 |
-3.83 |
| 2026-05-28 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-05-27 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0482 |
-3.03 |
| 2026-05-26 |
1.5911 |
1.5911 |
-0.0086 |
-0.54 |
| 2026-05-25 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0046 |
0.29 |
| 2026-05-22 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0248 |
1.58 |
| 2026-05-21 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-05-20 |
1.5733 |
1.5733 |
-0.0065 |
-0.41 |
| 2026-05-19 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0162 |
1.04 |
| 2026-05-18 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0219 |
1.42 |
| 2026-05-15 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0428 |
2.86 |
| 2026-05-14 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0341 |
-2.22 |
| 2026-05-13 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0320 |
2.13 |
| 2026-05-12 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0154 |
-1.02 |
| 2026-05-11 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0259 |
1.74 |