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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
462.77 |
4.60 |
2.53% |
| 2 |
25国债08 |
242.42 |
2.40 |
1.33% |
| 3 |
25国债19 |
200.65 |
2.00 |
1.10% |
| 4 |
25国债01 |
20.22 |
0.20 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.04% |
-0.75% |
11.13% |
14.60% |
16.17% |
6.14% |
43.87% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
1936/6661 |
3743/6661 |
1741/6661 |
3391/6661 |
4337/6661 |
2767/6661 |
1655/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0177 |
1.25% |
| 2026-02-11 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0157 |
-1.09% |
| 2026-02-10 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0134 |
0.94% |
| 2026-02-09 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0205 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0066 |
0.47% |
