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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
340.67 |
3.40 |
1.60% |
| 2 |
25国债08 |
332.09 |
3.30 |
1.56% |
| 3 |
24国债21 |
253.11 |
2.50 |
1.19% |
| 4 |
25国债01 |
70.54 |
0.70 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.08% |
9.02% |
-3.85% |
26.02% |
33.83% |
4.08% |
41.08% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2893/6543 |
1629/6543 |
5569/6543 |
2413/6543 |
2831/6543 |
3046/6543 |
1857/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0242 |
1.75% |
| 2026-01-08 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0129 |
0.94% |
| 2026-01-07 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0102 |
-0.74% |
| 2026-01-06 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0242 |
1.79% |
