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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0861元
- 基金经理：
- 吕鑫
- 成立日期：
- 2023-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.2418 |
2.3279 |
-0.0159 |
-0.67 |
| 2026-01-14 |
2.2570 |
2.3431 |
0.0258 |
1.11 |
| 2026-01-13 |
2.2323 |
2.3184 |
-0.0828 |
-3.43 |
| 2026-01-12 |
2.3116 |
2.3977 |
0.0787 |
3.37 |
| 2026-01-09 |
2.2362 |
2.3223 |
0.0240 |
1.04 |
| 2026-01-08 |
2.2132 |
2.2993 |
0.0040 |
0.17 |
| 2026-01-07 |
2.2094 |
2.2955 |
0.0212 |
0.93 |
| 2026-01-06 |
2.1891 |
2.2752 |
0.0048 |
0.21 |
| 2026-01-05 |
2.1845 |
2.2706 |
0.0389 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
2.1472 |
2.2333 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
2.1480 |
2.2341 |
0.0070 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
2.1413 |
2.2274 |
-0.0043 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
2.1454 |
2.2315 |
-0.0029 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
2.1482 |
2.2343 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
2.1491 |
2.2352 |
0.0309 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
2.1195 |
2.2056 |
-0.0159 |
-0.71 |
| 2025-12-22 |
2.1347 |
2.2208 |
0.0697 |
3.23 |
| 2025-12-19 |
2.0679 |
2.1540 |
0.0146 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
2.0539 |
2.1400 |
-0.0153 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
2.0686 |
2.1547 |
0.0810 |
3.90 |