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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0861元
- 基金经理：
- 吕鑫
- 成立日期：
- 2023-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.13% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.97% |
7.52% |
21.15% |
73.69% |
98.65% |
3.96% |
133.08% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
2434/6549 |
2297/6549 |
167/6549 |
140/6549 |
141/6549 |
3401/6549 |
66/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.2570 |
2.3431 |
0.0258 |
1.11% |
| 2026-01-13 |
2.2323 |
2.3184 |
-0.0828 |
-3.43% |
| 2026-01-12 |
2.3116 |
2.3977 |
0.0787 |
3.37% |
| 2026-01-09 |
2.2362 |
2.3223 |
0.0241 |
1.04% |
| 2026-01-08 |
2.2132 |
2.2993 |
0.0039 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0861 |
