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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪青
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0121 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0148 |
1.26 |
| 2026-02-06 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0106 |
0.91 |
| 2026-02-03 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0136 |
1.18 |
| 2026-02-02 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0305 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0089 |
-0.74 |
| 2026-01-29 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0044 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-19 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0027 |
0.23 |