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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪青
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0075 |
0.63 |
| 2026-01-09 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0065 |
0.55 |
| 2026-01-08 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0088 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0154 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0194 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0058 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0056 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0169 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0109 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0058 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0079 |
0.69 |