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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪青
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
196.98 |
|
3.80% |
| 2 |
中国平安 |
101.40 |
|
1.96% |
| 3 |
贵州茅台 |
101.08 |
|
1.95% |
| 4 |
美的集团 |
99.54 |
|
1.92% |
| 5 |
中兴通讯 |
93.11 |
|
1.80% |
| 6 |
中芯国际 |
83.29 |
|
1.61% |
| 7 |
紫金矿业 |
78.31 |
|
1.51% |
| 8 |
北方华创 |
72.38 |
|
1.40% |
| 9 |
立讯精密 |
72.45 |
|
1.40% |
| 10 |
京东方A |
64.73 |
|
1.25% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.52% |
3.53% |
2.83% |
15.59% |
15.87% |
16.95% |
16.28% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
4032/6497 |
3390/6497 |
2886/6497 |
3420/6497 |
3964/6497 |
3878/6497 |
4025/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0056 |
0.49% |
