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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2024-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0271 |
-2.53 |
| 2026-04-01 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0292 |
2.80 |
| 2026-03-31 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0319 |
-2.97 |
| 2026-03-30 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0101 |
-0.93 |
| 2026-03-27 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0156 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0217 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0119 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0394 |
-3.56 |
| 2026-03-20 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0162 |
1.48 |
| 2026-03-19 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0128 |
-1.16 |
| 2026-03-18 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0262 |
2.43 |
| 2026-03-17 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0305 |
-2.75 |
| 2026-03-16 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0142 |
1.30 |
| 2026-03-13 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0135 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0334 |
3.11 |
| 2026-03-09 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0172 |
-1.58 |
| 2026-03-06 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0002 |
-0.02 |