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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2024-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0066 |
0.58 |
| 2026-01-15 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0093 |
0.82 |
| 2026-01-14 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0154 |
1.38 |
| 2026-01-13 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0278 |
-2.43 |
| 2026-01-12 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0096 |
0.85 |
| 2026-01-09 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0048 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0062 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0071 |
0.63 |
| 2026-01-06 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0353 |
3.24 |
| 2025-12-31 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0226 |
-2.03 |
| 2025-12-30 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0114 |
1.04 |
| 2025-12-29 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0057 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0048 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0309 |
2.89 |
| 2025-12-19 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0250 |
-2.29 |