加载中...
- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2024-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
0.15 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1237.42 |
12.30 |
1.85% |
| 2 |
25国债01 |
1142.61 |
11.30 |
1.71% |
| 3 |
25国债08 |
797.98 |
7.90 |
1.19% |
| 4 |
25国债19 |
280.91 |
2.80 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.43% |
-2.81% |
4.36% |
45.69% |
58.11% |
2.11% |
118.11% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
2643/6661 |
5174/6661 |
3505/6661 |
541/6661 |
578/6661 |
4843/6661 |
116/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0141 |
1.28% |
| 2026-02-11 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0198 |
-1.77% |
| 2026-02-10 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0378 |
3.51% |
| 2026-02-06 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0102 |
-0.94% |
