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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2024-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0100 |
1.22 |
| 2026-01-08 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0020 |
0.25 |
| 2026-01-07 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0034 |
0.42 |
| 2026-01-06 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0072 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0254 |
3.26 |
| 2025-12-31 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0049 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0030 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.0105 |
-1.32 |
| 2025-12-26 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0057 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0035 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0090 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0112 |
1.44 |
| 2025-12-16 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0097 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0103 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0022 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0044 |
-0.55 |