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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2024-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0112 |
1.44 |
| 2025-12-16 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0097 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0103 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0022 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0044 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0018 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0024 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0012 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0048 |
0.60 |
| 2025-12-04 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0024 |
0.30 |
| 2025-12-03 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0025 |
-0.31 |
| 2025-12-02 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0099 |
-1.23 |
| 2025-12-01 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0033 |
0.41 |
| 2025-11-28 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0024 |
0.30 |
| 2025-11-27 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0046 |
-0.57 |
| 2025-11-26 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0038 |
0.47 |
| 2025-11-25 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0017 |
0.21 |
| 2025-11-24 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0057 |
0.72 |
| 2025-11-21 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0126 |
-1.56 |
| 2025-11-20 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0050 |
-0.62 |