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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2024-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
15.68 |
|
0.12% |
| 2 |
恒瑞医药 |
12.16 |
|
0.10% |
| 3 |
联影医疗 |
6.07 |
|
0.05% |
| 4 |
片仔癀 |
3.94 |
|
0.03% |
| 5 |
艾力斯 |
2.20 |
|
0.02% |
| 6 |
南微医学 |
2.01 |
|
0.02% |
| 7 |
华海药业 |
1.48 |
|
0.01% |
| 8 |
特宝生物 |
1.68 |
|
0.01% |
| 9 |
益丰药房 |
1.23 |
|
0.01% |
| 10 |
爱博医疗 |
1.49 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
675.18 |
6.70 |
5.31% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.55% |
-6.34% |
-12.40% |
1.58% |
3.87% |
6.51% |
21.61% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
4169/6450 |
5504/6450 |
5916/6450 |
5120/6450 |
4874/6450 |
4674/6450 |
2750/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0112 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0097 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0103 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0022 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0044 |
-0.55% |
