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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2023-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2026-01-15 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0074 |
-0.62 |
| 2026-01-14 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-01-13 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0201 |
1.72 |
| 2026-01-12 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0099 |
0.86 |
| 2026-01-08 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0314 |
2.79 |
| 2026-01-06 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0086 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0525 |
4.94 |
| 2025-12-31 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0119 |
-1.11 |
| 2025-12-30 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2025-12-29 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0141 |
-1.29 |
| 2025-12-26 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2025-12-23 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0068 |
-0.61 |
| 2025-12-19 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0181 |
1.66 |
| 2025-12-18 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0019 |
0.17 |