富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 净资产规模 0.87 亿元，比上期增加 42.42% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.03 | 0.11 | 5.47 | 1.82 | 93.50 | 0.87 | 1.95 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.85 | 0.06 | 5.77 | 1.00 | 93.38 | 0.61 | 1.07 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.74 | 0.05 | 8.90 | 0.51 | 89.36 | 0.29 | 0.58 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.01 | 5.92 | 0.21 | 93.17 | 0.06 | 0.22 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.01 | 5.92 | 0.23 | 93.67 | 0.05 | 0.25 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.01 | 6.91 | 0.17 | 91.99 | 0.05 | 0.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.02 | 12.62 | 0.13 | 86.08 | 0.04 | 0.16 |