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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙权
- 成立日期：
- 2022-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.19亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
4.0174 |
4.0174 |
-0.0200 |
-0.50 |
| 2026-01-16 |
4.0374 |
4.0374 |
0.0471 |
1.18 |
| 2026-01-15 |
3.9903 |
3.9903 |
0.0577 |
1.47 |
| 2026-01-14 |
3.9326 |
3.9326 |
0.0675 |
1.75 |
| 2026-01-13 |
3.8651 |
3.8651 |
-0.0996 |
-2.51 |
| 2026-01-12 |
3.9647 |
3.9647 |
0.0185 |
0.47 |
| 2026-01-09 |
3.9462 |
3.9462 |
-0.0105 |
-0.27 |
| 2026-01-08 |
3.9567 |
3.9567 |
-0.0153 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
3.9720 |
3.9720 |
0.0831 |
2.14 |
| 2026-01-06 |
3.8889 |
3.8889 |
-0.0114 |
-0.29 |
| 2026-01-05 |
3.9003 |
3.9003 |
0.1071 |
2.82 |
| 2025-12-31 |
3.7932 |
3.7932 |
-0.0774 |
-2.00 |
| 2025-12-30 |
3.8706 |
3.8706 |
0.0141 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
3.8565 |
3.8565 |
0.0521 |
1.37 |
| 2025-12-26 |
3.8044 |
3.8044 |
-0.0317 |
-0.83 |
| 2025-12-25 |
3.8361 |
3.8361 |
-0.0061 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
3.8422 |
3.8422 |
0.0430 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
3.7992 |
3.7992 |
0.0099 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
3.7893 |
3.7893 |
0.1756 |
4.86 |
| 2025-12-19 |
3.6137 |
3.6137 |
-0.0210 |
-0.58 |