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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙权
- 成立日期：
- 2022-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.19亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
3.8706 |
3.8706 |
0.0141 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
3.8565 |
3.8565 |
0.0521 |
1.37 |
| 2025-12-26 |
3.8044 |
3.8044 |
-0.0317 |
-0.83 |
| 2025-12-25 |
3.8361 |
3.8361 |
-0.0061 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
3.8422 |
3.8422 |
0.0430 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
3.7992 |
3.7992 |
0.0099 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
3.7893 |
3.7893 |
0.1756 |
4.86 |
| 2025-12-19 |
3.6137 |
3.6137 |
-0.0210 |
-0.58 |
| 2025-12-18 |
3.6347 |
3.6347 |
-0.0697 |
-1.88 |
| 2025-12-17 |
3.7044 |
3.7044 |
0.1575 |
4.44 |
| 2025-12-16 |
3.5469 |
3.5469 |
-0.0771 |
-2.13 |
| 2025-12-15 |
3.6240 |
3.6240 |
-0.1001 |
-2.69 |
| 2025-12-12 |
3.7241 |
3.7241 |
0.0376 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
3.6865 |
3.6865 |
-0.0976 |
-2.58 |
| 2025-12-10 |
3.7841 |
3.7841 |
0.0156 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
3.7685 |
3.7685 |
0.0592 |
1.60 |
| 2025-12-08 |
3.7093 |
3.7093 |
0.1525 |
4.29 |
| 2025-12-05 |
3.5568 |
3.5568 |
-0.0031 |
-0.09 |
| 2025-12-04 |
3.5599 |
3.5599 |
0.0353 |
1.00 |
| 2025-12-03 |
3.5246 |
3.5246 |
-0.0141 |
-0.40 |