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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙权
- 成立日期：
- 2022-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.19亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
90081.14 |
|
9.71% |
| 2 |
寒武纪 |
89080.51 |
|
9.61% |
| 3 |
新易盛 |
88642.36 |
|
9.56% |
| 4 |
兆易创新 |
66104.95 |
|
7.13% |
| 5 |
沪电股份 |
61201.92 |
|
6.60% |
| 6 |
深南电路 |
54885.71 |
|
5.92% |
| 7 |
龙迅股份 |
47351.88 |
|
5.11% |
| 8 |
东山精密 |
43735.47 |
|
4.72% |
| 9 |
中芯国际 |
29379.59 |
|
3.17% |
| 10 |
海光信息 |
27621.91 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.81% |
2.14% |
4.27% |
65.86% |
2.14% |
77.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1287/6770 |
954/6770 |
1495/6770 |
1319/6770 |
224/6770 |
1505/6770 |
258/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.8745 |
3.8745 |
0.0533 |
1.39% |
| 2026-04-02 |
3.8212 |
3.8212 |
-0.1164 |
-2.96% |
| 2026-04-01 |
3.9376 |
3.9376 |
0.1551 |
4.10% |
| 2026-03-31 |
3.7825 |
3.7825 |
-0.1299 |
-3.32% |
| 2026-03-30 |
3.9124 |
3.9124 |
0.0364 |
0.94% |
