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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙权
- 成立日期：
- 2022-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.40亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
84783.49 |
|
9.74% |
| 2 |
中际旭创 |
83164.61 |
|
9.55% |
| 3 |
寒武纪 |
78494.12 |
|
9.01% |
| 4 |
长飞光纤光缆 |
56334.81 |
|
6.47% |
| 5 |
东山精密 |
56078.72 |
|
6.44% |
| 6 |
沪电股份 |
50687.89 |
|
5.82% |
| 7 |
中微公司 |
45206.61 |
|
5.19% |
| 8 |
深南电路 |
41320.21 |
|
4.74% |
| 9 |
源杰科技 |
35412.80 |
|
4.07% |
| 10 |
兆易创新 |
34377.38 |
|
3.95% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.29% |
16.04% |
65.02% |
85.53% |
202.97% |
73.48% |
179.90% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
1.93% |
-0.98% |
4.17% |
11.56% |
30.83% |
7.74% |
32.81% |
| 同类型阶段排名 |
2109/7012 |
127/7012 |
25/7012 |
65/7012 |
57/7012 |
77/7012 |
126/7012 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
6.5804 |
6.5804 |
0.1020 |
1.57% |
| 2026-06-15 |
6.4784 |
6.4784 |
0.3777 |
6.19% |
| 2026-06-12 |
6.1007 |
6.1007 |
-0.0664 |
-1.08% |
| 2026-06-11 |
6.1671 |
6.1671 |
-0.0280 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
6.1951 |
6.1951 |
-0.1754 |
-2.75% |
