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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0221 |
-1.42 |
| 2025-12-30 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0135 |
0.88 |
| 2025-12-29 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0048 |
0.31 |
| 2025-12-26 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0095 |
-0.62 |
| 2025-12-25 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0034 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0364 |
2.42 |
| 2025-12-23 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0086 |
0.58 |
| 2025-12-22 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0371 |
2.55 |
| 2025-12-19 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0274 |
-1.84 |
| 2025-12-17 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0378 |
2.61 |
| 2025-12-16 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0199 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0426 |
-2.82 |
| 2025-12-12 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0168 |
1.12 |
| 2025-12-11 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0275 |
-1.81 |
| 2025-12-10 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0096 |
-0.63 |
| 2025-12-09 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0107 |
0.70 |
| 2025-12-08 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0348 |
2.34 |
| 2025-12-05 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0037 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0089 |
0.60 |