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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-23 |
1.6544 |
1.6544 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-01-22 |
1.6561 |
1.6561 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.6521 |
1.6521 |
0.0411 |
2.55 |
| 2026-01-20 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0230 |
-1.41 |
| 2026-01-19 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0112 |
-0.68 |
| 2026-01-16 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0369 |
2.29 |
| 2026-01-15 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0221 |
1.39 |
| 2026-01-14 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0093 |
0.59 |
| 2026-01-13 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0528 |
-3.24 |
| 2026-01-12 |
1.6297 |
1.6297 |
0.0188 |
1.17 |
| 2026-01-09 |
1.6109 |
1.6109 |
0.0155 |
0.97 |
| 2026-01-08 |
1.5954 |
1.5954 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0219 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0488 |
3.19 |
| 2025-12-31 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0221 |
-1.42 |
| 2025-12-30 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0135 |
0.88 |
| 2025-12-29 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0048 |
0.31 |
| 2025-12-26 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0095 |
-0.62 |
| 2025-12-25 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0034 |
0.22 |