富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 净资产规模 5.03 亿元，比上期增加 228.42% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.50 | 7.68 | 6.03 | 92.30 | 5.03 | 6.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 6.93 | 1.99 | 93.02 | 1.53 | 2.14 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.21 | 2.14 | 93.79 | 1.79 | 2.29 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.59 | 0.14 | 6.17 | 2.11 | 93.24 | 1.74 | 2.26 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.71 | 0.15 | 7.90 | 1.69 | 91.22 | 1.39 | 1.85 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.35 | 0.07 | 6.27 | 0.97 | 92.38 | 0.80 | 1.05 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 8.52 | 0.93 | 91.38 | 0.79 | 1.01 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 6.51 | 1.17 | 93.41 | 1.06 | 1.25 |