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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,蔡卡尔
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.36亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0109 |
1.12 |
| 2026-01-08 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0090 |
-0.91 |
| 2026-01-07 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0145 |
-1.45 |
| 2026-01-06 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0115 |
1.16 |
| 2026-01-05 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0370 |
3.89 |
| 2025-12-31 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0049 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0069 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0083 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2025-12-23 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0060 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0051 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0074 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0100 |
-1.03 |
| 2025-12-17 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0107 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0188 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0207 |
-2.08 |
| 2025-12-12 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0174 |
1.78 |
| 2025-12-11 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0089 |
-0.90 |