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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,蔡卡尔
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.36亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0107 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0188 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0207 |
-2.08 |
| 2025-12-12 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0174 |
1.78 |
| 2025-12-11 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0089 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0139 |
-1.39 |
| 2025-12-08 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0060 |
-0.60 |
| 2025-12-05 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0075 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0115 |
1.17 |
| 2025-12-03 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0175 |
-1.74 |
| 2025-12-02 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0089 |
-0.88 |
| 2025-12-01 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0046 |
0.46 |
| 2025-11-28 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-11-27 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0080 |
-0.79 |
| 2025-11-26 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-11-25 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0145 |
1.44 |
| 2025-11-24 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0275 |
2.81 |
| 2025-11-21 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0248 |
-2.47 |
| 2025-11-20 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0037 |
-0.37 |