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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,蔡卡尔
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.58亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0122 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0148 |
-1.54 |
| 2026-02-11 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0090 |
0.95 |
| 2026-02-10 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0144 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0171 |
-1.79 |
| 2026-02-05 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0088 |
0.93 |
| 2026-02-04 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0235 |
-2.43 |
| 2026-02-03 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0131 |
-1.33 |
| 2026-02-02 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0263 |
-2.61 |
| 2026-01-30 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0269 |
-2.60 |
| 2026-01-29 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-01-28 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0193 |
1.90 |
| 2026-01-27 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0083 |
0.83 |
| 2026-01-26 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0095 |
-0.94 |
| 2026-01-23 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0062 |
0.61 |
| 2026-01-22 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-01-21 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0109 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0097 |
-0.96 |
| 2026-01-19 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0235 |
-2.28 |