富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 净资产规模 27.56 亿元，比上期增加 -22.69% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 5.60 | 4.37 | 3.87 | 102.33 | 90.53 | 27.56 | 113.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 5.68 | 1.31 | 1.80 | 67.35 | 92.52 | 35.65 | 72.80 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 5.83 | 0.50 | 0.64 | 72.85 | 93.53 | 30.11 | 77.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 5.94 | 1.67 | 4.04 | 37.24 | 90.02 | 4.07 | 41.37 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 5.16 | 1.71 | 2.82 | 55.98 | 92.02 | 5.42 | 60.83 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 5.87 | 0.99 | 2.85 | 31.82 | 91.28 | 3.89 | 34.86 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 5.92 | 0.50 | 2.23 | 20.67 | 91.85 | 2.23 | 22.51 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 5.11 | 0.30 | 1.25 | 22.26 | 93.64 | 1.71 | 23.77 |