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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0170 |
0.96 |
| 2025-12-26 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0060 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0090 |
-0.50 |
| 2025-12-19 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0080 |
-0.45 |
| 2025-12-18 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0330 |
1.88 |
| 2025-12-17 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0100 |
-0.57 |
| 2025-12-15 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2025-12-11 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0060 |
0.34 |
| 2025-12-10 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0270 |
-1.51 |
| 2025-12-09 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0100 |
-0.56 |
| 2025-12-04 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0070 |
-0.39 |