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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
11587.31 |
|
13.45% |
| 2 |
兴业银行 |
8619.95 |
|
10.01% |
| 3 |
工商银行 |
6685.70 |
|
7.76% |
| 4 |
农业银行 |
5564.45 |
|
6.46% |
| 5 |
交通银行 |
4684.37 |
|
5.44% |
| 6 |
江苏银行 |
3847.71 |
|
4.47% |
| 7 |
浦发银行 |
3650.67 |
|
4.24% |
| 8 |
平安银行 |
2875.35 |
|
3.34% |
| 9 |
民生银行 |
2581.43 |
|
3.00% |
| 10 |
上海银行 |
2328.31 |
|
2.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
0.04% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
-1.38% |
5.56% |
-3.41% |
9.38% |
10.53% |
50.42% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.70% |
22.01% |
23.70% |
25.25% |
| 同类型阶段排名 |
4842/6520 |
5302/6520 |
734/6520 |
6112/6520 |
4568/6520 |
4529/6520 |
1053/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0170 |
0.96% |
| 2025-12-26 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0010 |
-0.06% |
