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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
33241.88 |
|
8.03% |
| 2 |
航发动力 |
15836.35 |
|
3.82% |
| 3 |
航天电子 |
14512.07 |
|
3.50% |
| 4 |
光启技术 |
14311.52 |
|
3.46% |
| 5 |
中国卫星 |
11966.25 |
|
2.89% |
| 6 |
中航光电 |
10618.21 |
|
2.56% |
| 7 |
中航沈飞 |
10325.02 |
|
2.49% |
| 8 |
菲利华 |
9441.75 |
|
2.28% |
| 9 |
睿创微纳 |
9213.05 |
|
2.22% |
| 10 |
航天发展 |
8998.82 |
|
2.17% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.73% |
-8.73% |
-15.07% |
5.25% |
19.43% |
-7.07% |
16.59% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
2131/6991 |
5974/6991 |
6646/6991 |
3674/6991 |
3616/6991 |
5501/6991 |
4264/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-06-04 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-06-03 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0080 |
0.66% |
| 2026-06-02 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-01 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0150 |
-1.22% |
