加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪孟海,张峰
- 成立日期：
- 2019-08-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.3417 |
3.3417 |
0.0347 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
3.3070 |
3.3070 |
-0.0082 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
3.3152 |
3.3152 |
-0.0079 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
3.3231 |
3.3231 |
0.0547 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
3.2684 |
3.2684 |
0.1153 |
3.66 |
| 2025-12-31 |
3.1531 |
3.1531 |
-0.0031 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
3.1562 |
3.1562 |
0.0100 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
3.1462 |
3.1462 |
-0.0537 |
-1.68 |
| 2025-12-26 |
3.1999 |
3.1999 |
0.0014 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
3.1985 |
3.1985 |
-0.0034 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
3.2019 |
3.2019 |
-0.0052 |
-0.16 |
| 2025-12-23 |
3.2071 |
3.2071 |
-0.0091 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
3.2162 |
3.2162 |
0.0570 |
1.80 |
| 2025-12-19 |
3.1592 |
3.1592 |
0.0329 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
3.1263 |
3.1263 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
3.1303 |
3.1303 |
0.0186 |
0.60 |
| 2025-12-16 |
3.1117 |
3.1117 |
-0.0518 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
3.1635 |
3.1635 |
-0.0323 |
-1.01 |
| 2025-12-12 |
3.1958 |
3.1958 |
0.0441 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
3.1517 |
3.1517 |
-0.0235 |
-0.74 |