富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 净资产规模 24.31 亿元，比上期增加 66.09% , 股票配置占比上期增加 72.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 19.28 | 74.56 | 0.02 | 0.07 | 3.55 | 13.75 | 3.01 | 11.62 | 24.31 | 25.86 |
| 2025-06-30 | 11.16 | 74.95 | 0.02 | 0.11 | 1.71 | 11.49 | 2.00 | 13.45 | 14.63 | 14.88 |
| 2025-03-31 | 10.49 | 72.95 | 0.02 | 0.11 | 1.76 | 12.25 | 2.11 | 14.69 | 14.20 | 14.38 |
| 2024-12-31 | 8.80 | 74.95 | 0.02 | 0.13 | 1.47 | 12.49 | 1.46 | 12.43 | 11.44 | 11.75 |
| 2024-09-30 | 9.33 | 69.56 | 0.02 | 0.11 | 1.73 | 12.87 | 2.34 | 17.46 | 13.14 | 13.41 |
| 2024-06-30 | 9.05 | 71.65 | 0.01 | 0.12 | 1.77 | 14.00 | 1.80 | 14.23 | 12.46 | 12.63 |
| 2024-03-31 | 9.30 | 75.11 | 0.01 | 0.12 | 1.57 | 12.69 | 1.50 | 12.08 | 12.14 | 12.39 |
| 2023-12-31 | 9.67 | 83.22 | 0.02 | 0.13 | 1.49 | 12.85 | 0.44 | 3.80 | 11.41 | 11.62 |